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泰信发展主题混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
发布日期:2022-01-01 14:30   来源:未知   阅读:

  其他其他《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于

  5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情

  投资目标充分把握中国经济可持续发展过程中的主题投资机会,通过主题配置和精选个股,分

  享中国经济社会在科学发展、和谐发展和可持续发展过程中的投资机遇。在严格控制

  投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股

  票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或中国证监会对

  本基金将基金资产的60%-95%投资于股票,基金资产的5%-40%投资于债券、现金类

  资产及权证、资产支持证券,其中,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基

  金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权

  证不高于基金资产净值的3%,资产支持证券不高于基金资产净值的20%。其中投资

  主要投资策略本基金的股票资产采用以“核心主题投资为主,卫星主题投资和非主题类投资为辅”

  的投资策略,并考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险,通过品种和仓位的

  风险收益特征本基金作为发展主题混合型基金,主要通过发掘中国经济和产业发展过程带来的主题

  投资机会,实现基金资产增值,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和

  预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金适合于能够承担

  注:详见《泰信发展主题混合型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

  注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

  其他费用《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、审计费

  申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:

  因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

  随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。

  金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。

  上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。

  主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。

  基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。

  开放式基金要随时应对投资人的赎回,如果基金财产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使基金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金财产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额收益。

  本基金申购、赎回的具体安排请参见本招募说明书“六、基金份额的申购、赎回”章节。

  本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的股票、债券等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

  基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。

  在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。

  在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。

  指基金管理人在基金运作对内及对外的业务操作过程中所产生的风险,比如:内部控制不严造成的违规风险、基金管理人系统及软件错误或失灵、人为疏忽及错误、控制中断、操作方法本身的错误或不精确、灾难性事故等。

  1、模型风险。本基金使用中国经济周期资产配置模型、危机指数(周期)模型、均值反转模型和大小盘风格轮动模型进行分析和决策,模型中的指标、权重、计算方法的选取不当会影响组合中股票构成与投资业绩。本基金会持续地进行模型的研究与改进。

  指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。

  1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失;

  2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。